Розробка бізнес-плану МПП "СОФ", Детальна інформація

5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ

Основними напрямками діяльності утворюваного підприємства стануть:

роздрібна торгівля: на базі чинного продовольчого магазина (з урахуванням нарощування обсягів продаж) ;

оптова торгівля: на базі створення оптової бази продовольчих і супутних промислових товарів;

організація діяльності розважальних закладів: на базі чинного кафе і створення ресторану (у процесі будівництва) та ігрового залу;

обслуговування транзитного транспорту: на базі утворюваної стоянки з мини-кепингом і станцією технічного обслуговування;

інші послуги : за рахунок використання окремих елементів матеріально-технічної бази підприємства, зокрема: організації транспортних перевезень, відповідального збереження товарів, інше.

При розробці перспективного плану діяльності Торгового комплексу в якості вихідних даних використані такі дані:

• планові потужності всіх підрозділів Комплексу і терміни введення їх у дію (показники торгових і складських площ комплексу, відвідування комплексу, інше);

• сформований у районі розташування Комплексу контингент споживачів послуг і прогнозний рівень попиту на них;

• фінансово-економічні показники, досягнуті підприємством "СОФ" у процесі поточної діяльності;

• статистичні дані по організації діяльності підприємств профілю подібного МПП "СОФ";

• рівень прямих і непрямих витрат, необхідних для функціонування комплексу;

• законодавча база в України.

Приймаючи до уваги, що початковий період діяльності Комплексу буде пов'язаний із значними проблемами, пов'язаними з процесом розгортання діяльності, організацією відповідного маркетингового супроводу, формуванням власного споживача послуг і т.п., стабілізація діяльності Комплексу реально очікується наприкінці 2000 року. Починаючи з 2001 року обсяги наданих послуг і товарообіг будут носити достатньо постійний характер, а їхній річний приріст буде знаходиться в межах 3-8%.

Виходячи з проведеного комплексу маркетингових досліджень і приймаючи в уваги весь комплекс відзначених вище чинників в укрупненому виді динаміка валових прибутків на найближчі п'ять років у розтині окремих видів діяльності виглядає в такий спосіб:

Таблиця 5.1.Валові прибутки на 1999-2003 р.р.

Напрямки діяльності Одиниця Обсяг товарообороту та послуг



виміру 1999 2000 2001 2002 2003

• Роздрібна торгівля тис.грн. 1044 1840 2180 2248 2292

• Оптова торгівля тис.грн. - 700 1168 1248 1320

•Організація діяльності розважальних закладів тис.грн 412 1240 1480 1600 1680

• Обслуговування транзитного автотранспорту тис.грн. -

116 164 180 184

• Інші послуги тис.грн. - 184 308 360 372

УСЬОГО:

1456 4080 5300 5636 5848



Більш детальний розрахунок прибутків поданий у такому розділі "Прогнозовані прибутки і збитки " (період 8,5 років визначений виходячи з терміна завершення погашення кредиту).