Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій, Детальна інформація

ника 301 601

— зараховані на поточний рахунок



позичальника 311 601

— використані на відкриття акреди-



тива; придбання лімітованих чеко-



вих книжок 313 601

— спрямовані на оплату розрахунко-



во-платіжних документів поста-



чальників за відвантажені товар-



но-матеріальні цінності (виконані



роботи, послуги) 631 601

— спрямовані на погашення забор-



гованості перед бюджетом по по-



датках та інших платежах 64 601

— використані на погашення забор-



гованості по збору на обов'язко-



ве державне соціальне і пенсійне