Облік грошових коштів, Детальна інформація

3 Погашення дебіторської заборгованості готівкою 50 60, 62, 69, 63, 76

4 Надійшла до каси готівка від працівників підприємства за товари, продані в кредит, за фірмовий одяг тощо 50 73

5 Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми 50 60

6 Внесені до каси організаціями-постачальниками послуг зв'язку, води, газу, енергії тощо суми, пов'язані з перебором тарифу (фрахту); повернення сум постачальниками, раніше їм перерахованих, але не використаних планових платежів 50 60

7 Повернення до каси раніше виданих авансів 50 61

8 Надійшла до каси готівка від покупців і замовників (заборгованість по векселях та інше) 50 62

9 До каси надійшла готівка по раніше висунутих претензіях 50 63

10 Засновники внесли до каси готівку

в рахунок їх вкладів до Статутного фонду підприємства 50 75

11 До каси надійшли суми заборгованості від квартиронаймачів,

різних підприємств і осіб, у т. ч. Від батьків (по дитячих установах), по виконавчих листах, від працівників за паливо, матеріали тощо 50 76

12 Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств 50 78

13 Надійшла до каси готівка від

внутрішніх підрозділів, що мають окремі баланси (за путівки тощо) 50 79

14 Надійшли до каси суми процентів по векселях; доходів від дольової участі в і інших підприємствах, дивідендів по цінних паперах тощо 50 80

15 До каси повернуті лишки одержаної заробітної плати 50 70

16 До каси повернуто відшкодування матеріального збитку 50 72

17 Одержані кошти від позикодавців по наданих ними короткострокових кредитах або інших залучених коштах) 50 95

18 Придбані і оприбутковані нематеріальні активи з оплатою з каси 04 50

19 Оплачені з каси придбані матеріальні цінності 60, 71, 76 50

20 Оплачені готівкою різні

загальновиробничі і загальногосподарські витрати 25, 26 50

21 Витрати майбутніх періодів, оплачені з каси (передплата преси та ін) 31 50

22 Оплачені готівкою придбані товари 62 50

23 Оплачені готівкою витрати по відвантаженню і реалізації продукції 70, 76 50

24 Національні й валютні кошти, здані з каси на Розрахунковий або Валютний , рахунки (у т ч депоновані суми, виручка від реалізації. Повернення невикористаних сум тощо), інші рах. 51, 52 50

25 Викуплені у акціонерів належні їм акції; придбані за готівку різні грошові документи 56 50

26 Сплачена готівкою заборгованість постачальникам, видані аванси за часткову готовність продукції (робіт, послуг); заборгованість покупцям і замовникам 60, 61, 62 50

27 Виплата працівникам з каси відрахувань на соціальне страхування, і пенсійне забезпечення, допомогу багатодітним, догляд за дитиною та інше 69 50

28 Сплачена належна працівникам підприємства заробітна плата; підзвітні суми; кредит за продані товари та ін. 70, 71, 73 50