Організація зовнішнього валютного ринку, Детальна інформація

Розрахувати потік платежів, які надійдуть банку від позичальника на протязі терміну дії кредитного договору.

Таблиця 2.

№ п.п. Показники Одиниці виміру Дані

1. Загальна сума кредиту, в тому числі Тис. грн. 800

2. На 1 липня Тис. грн. 450

3. На 1 серпня Тис. грн. 350

4. Ставка проценту за кредит (% річних) % 40



Розв’язок.

01.07. – 450 тис. грн.

}видача

40 % - річних



Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Основна сума позики

200000 грн.

25.09. 200000 грн.

25.10. 200000 грн.

25.11. 200000 грн.

25.12.

Процент за позику 15287 грн. 67 коп.

31.07. 27178 грн. 08 коп.

31.08. 24986 грн. 30 коп.

30.09. 18849 грн. 32 коп.

31.10. 11835 грн. 32 коп.

30.11. 5260 грн. 27 коп.

25.12.



Завдання 3

Виробниче підприємство звернулось у комерційний банк за одержанням довгострокового кредиту для фінансування капітального будівництва.