Розрахунково - касові операції комерційного банку, Детальна інформація

Перераху-вання коштів по електрон-ній пошті

(6)

Платіжна вимога-доручення (4)

Покупець

Видача чекової книжки (3)

Докумен-ти для

списання коштів

(8)

Рис. 6. Схема документообороту при чековій формі розрахунків.

Банк покупця -

депонування коштів (2)

списання суми чека із депонованих коштів (9)

Покупець

Заява на одержання чекової книжки (1)

Виписка чека

(5)

Одер-жання товару (4)

Постачальник

Банк постачальника -

зарахування грошей на рахунок (7)

Здача чека (6)

Рис. 7. Схема документообороту при акредитивній формі розрахунків з депонуванням коштів у банку платника.

Реєстр рахунків і

товарно-транспортні

документи (6)

Повідомлення про відкриття акредитиву (4)

Постачальник

Банк постачальника -

зарахування коштів

на рахунок (7)