Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

Залишок каси на кінець місяця





Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки з кас банку:

Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки з кас банку:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки щодо правильності оприбуткування інших надходжень готівки:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі підприємства

грн..

Період (дні) перевищення ліміту каси Установлений ліміт каси Фактичні залишки готівки в касі В т. ч. в дні виплат на з/п за платіжними відомостями Перевищення встановленого ліміту каси

1 2 3 4 5















Висновки щодо дотримання встановленого ліміту кас, порядку і строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети: _________________________________________________

Цільове використаня готівкових коштів



Одержання підприємством значних сум готівки та їх цільове використання

Висновки щодо цільового використання одержаних підприємством в установі банку значних сум готівки_______________________________________________________________________

Дотримання порядку витрачання готівки з виручки

Наявність податкового боргу (періоду) Виплати, пов'язані з оплатою праці

дата сума

1 2 3