Необхідність ефективного формування банківських ресурсів, Детальна інформація

Схема відкриття поточного рахунку юридичній особі.





Юрист банку

1. перевіряє копії перших чотирьох сторінок паспорта

керівника чи головного бухгалтера клієнта (в присутності клієнта)



2. перевірка документів:

а) підписи осіб на заяві М.Б. розшифровані з обов’язковим зазначенням прізвищ та ініціалів та ідентифіковані з підписами (6 документ);

б) має відповідати зразкам копії свідоцтва про державну реєстрацію;

в) наявність посвідчувальних написів нотаріуса.

Клієнт,

Директор банку, Гол.бухгалтер

1. заключення договору на розрахунково-касове обслуговування (додаток №3).







Директор банку

2. дає дозвіл на відкриття рахунку (на підставі заяви на відкриття рахунку).





Операційний працівник

Головний бухгалтер

1. повідомляє ДПА, НБУ про відкриття (закриття, переоформлення) рахунку (додаток №4) (протягом 3-ох днів; копія повідомлення знаходиться в юридичній справі клієнта).





Головний бухгалтер

1. заведення юридичної справи на клієнта (після закриття рахунку справа зберігається 5 років.).

При відкритті додаткових рахунків.