Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

номінальну вартість інвестиційних сертифікатів;

сумарну номінальну вартість проголошеної емісії та кількість інвестиційних сертифікатів;

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів (прилюдна пропозиція);

форму випуску інвестиційних сертифікатів;

порядок виплати дивідендів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін розміщення інвестиційних сертифікатів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін викупу інвестиційних сертифікатів (для інтервального та відкритого інвестиційного фонду);

черговість розміщення інвестиційних сертифікатів (при випуску їх різними серіями);

порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення інвестиційних сертифікатів;

застереження щодо невикористання коштів, залучених від випуску інвестиційних сертифікатів, для покриття збитків товариства;

зобов'язання щодо повернення коштів інвесторам у разі визнанні випуску таким, що не відбувся;

термін повернення коштів при визнанні випуску таким, що не відбувся;

права власників інвестиційних сертифікатів;

перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює компанія з управління активами;

|) копію регламенту пайового інвестиційного фонду та змін до нього, зареєстрованого реєструвальним органом, засвідчену підписом посадової особи та печаткою емітента;

д) звіт про попередні випуски інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (прошнурований, пронумерований), засвідчений підписом посадової особи та печаткою емітента, який містить такі відомості:

повне найменування компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження компанії з управління активами;

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

код пайового інвестиційного фонду за РІСІ;

термін діяльності пайового інвестиційного фонду у форматі дд/мм/рр (для закритого пайового інвестиційного фонду);

загальний обсяг випуску, номінальна вартість, кількість інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

дата початку та закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для закритих фондів);

розподіл інвестиційних сертифікатів між категоріями інвесторів (фізичними та юридичними особами) у відсотках до загальної кількості інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск інвестиційних сертифікатів;

е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою);

є) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;

ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з реєстроутримувачем (при документарній формі випуску інвестиційних сертифікатів), крім випадків, передбачених законодавством;

з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з депозитарієм (при бездокументарній формі випуску інвестиційних сертифікатів);

и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з оцінювачем майна;