Контрольно - ревізійні функції Національного банку України, Детальна інформація

Дата виплати

Процентна ставка

Частина VI - Вклади

1) Надати список 20 найбільших вкладників (сгрупувати різні рахунки і типи вкладів, а також сгрупувати колективи пов'язаних між собою осіб і вважати їх одним вкладником) із зазначенням таких даних:

Найменування вкладника

Поточний залишок непогашеної заборгованості за типом вкладу

Дата виплати для термінових вкладів

Процентна ставка, виплачувана за заощадженнями і терміновими вкладами

Максимальний і мінімальний залишки на вкладах до запитання протягом останніх 12 місяців

Частина VII - Векселі до сплати та інші зобов'язання

1) Надати такі відомості для всіх оплачуваних векселів та інших зобов'язань, в яких сплачувана сума перевищує _______грн.:

Найменування кредитора

Поточний залишок заборгованості

Строки сплати і/або умови (якщо це є придатним; зазначити закладені активи)

Частина VIII - Кредитні лінії та інші джерела

1) Надати такі відомості щодо будь-яких кредитних ліній, встановлених із іншими банками і/або іншими суб'єктами з метою забезпечення ліквідності та резервних джерел фінансування:

Найменування банку чи іншого суб'єкта

Обсяг кредитної лінії чи наданої послуги

Тип послуги

Плата за таку послугу

Закінчення терміну такої послуги

Частина IX - Таблиця балансу

1) Надати баланс за станом на 31 _____ 199___, а також проміжні баланси, використані для підготування балансу; зазначити також повні суми непогашеної заборгованості для всіх забалансових статей, у тому числі акцепти по акредитивах (зазначити тип: документарний, товарний тощо), гарантії, інші забалансові статті (зазначити, які).

2) Надати розбиття рахунків капіталу за станом на 31_____199___ і на кінець кожного з трьох останніх фінансових років щодо таких позицій:

Сплачені акції

Статутні резерви

Нерозподілені прибутки (чи збитки)

Резерви на переоцінку вартості активів

Інші рахунки капіталу (дати повний опис)

Частина Х - Звіт про прибуток та витрати