Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками, Детальна інформація

Вартість N(8.4) 0..9999.9999

Сума N(6.2) 0..9999.99

Загальна сума N(7.2) 0..99999.99



Документ “Платіжне доручення” містить інформацію про оплату поставленого товару (дата оплати, сума, назва і реквізити одержувача, призначення платежу). Цей документ заповнюється платником, а після того, як здійснено оплату і банком проставлено на ньому печатки і підпис, одна його копія потрапляє до одержувача, а інша повертається до платника. Документ є засвідченням факту оплати. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі проведені оплати. Форма документа наведена в додатку 10. Табличний опис документа представлений в таблиці 5.

Таблиця SEQ Таблиця \* ARABIC 5 . Табличний опис документа "Платіжне доручення"

Назва реквізиту Тип та значність Діапазон змін

Номер платіжного доручення C(5)

Дата оплати D(8)

Сума N(6.2) 0..9999.99

Назва одержувача C(40)

Код одержувача за ЄДРПОУ C(9)

Назва банку одержувача C(45)

Особистий код банку C(7)

Номер рахунку C(15)

Номер накладної C(5)

Дата D(8)



Всі необхідні дані з вхідних документів заносяться у бази даних. На основі інформації з вхідних документів формуються результатні документи.

Вихідними документами для даної задачі будуть:

обороти по дебету;

обороти по кредиту;

загальний оборот по дебету;

загальний оборот по кредиту;

сальдо на початок місяця;

сальдо на кінець місяця;

узагальнена сальдова відомість;

журнал-ордер;

акт звірки.

Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і містить дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків (вказується). Форма документа наведена в додатку 11. Табличний опис документа представлений в таблиці 6.