Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками, Детальна інформація

P4 Номер накладної N

P5 Дебетовий рахунок RD

P6 Кредитовий рахунок RK

P7 Дебет рахунка № 60 RRD

P8 Кредит рахунка № 60 RRK

P9 Місяць M

P10 Дата початку місяця DP

P11 Дата кінця місяця DK

P12 Дата оплати Z



Граф взаємозв’язку показників зображений в додатку 8.

Розглянемо кожен з використовуваних в системі показників і наведемо формули, за якими вони обчислюються:

– сума товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

, (1)

– кількість товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n;

– ціна товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

– загальна сума товару, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

. (2)

– сума операції по дебету рахунка rd і по кредиту рахунка rk по накладній n постачальника j на дату d.

; (3)

, (4)

– сума, проплачена постачальнику j на дату z згідно накладної n за дату d.

– оборот по дебету рахунка №60 і кредиту рахунка rk по партнеру j на дату d. Показник формується шляхом вибірки без арифметичних обчислень.

– оборот по кредиту рахунка №60 і дебету рахунка rd по партнеру j на дату d. Формується шляхом вибірки.

– загальний оборот по дебету рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

. (5)

– загальний оборот по кредиту рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

. (6)

– сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

. (7)