Оптимізація роботи "Львівміськбуд", Детальна інформація

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ АТ

ЗА 1999 р., тис. грн. (прямий метод)

Стаття Сума

І. Операційна діяльність

Надходження від покупців 11300

Платежі постачальникам (8350)

Сплачений ПДВ (1480)

Інші операційні платежі (540)

Сплачені відсотки (60)

Сплачені податки з прибутку (324)

Рух коштів до надзвичайних подій 546

Видаток коштів внаслідок надзвичайних подій (38)

Чисті надходження (видаток) від операційної діяльності 508

ІІ. Інвестиційна діяльність

Надходження від реалізації основних засобів 32

Надходження від реалізації фінансових інвестицій 840

Отримані дивіденди 36

Придбання основних засобів (1540)

Придбання фінансових інвестицій (6)

Чисті надходження (видаток) від інвестиційної діяльності (1232)

ІІІ. Фінансова діяльність

Надходження від емісії акцій 350

Отриманий кредит банку 1000

Сплачені дивіденди (226)

Чисті надходження (видаток) грошових коштів від фінансової діяльності 1124

Чисте збільшення грошових коштів 400

Залишок коштів на 31.12.1997р. 50

Залишок коштів на 31.12.1998р. 450



Примітки до Звіту про рух грошових коштів (прямий і непрямий метод)