Оптимізація роботи "Львівміськбуд", Детальна інформація

Примітка А

Протягом звітного періоду підприємство придбало основні засоби на суму 2140 тис. грн., з них на сумму 600 тис. грн. придбано в порядку фінансового лізингу. Виплата в сумі 1540 тис. грн. була здійснена для придбання основних засобів.

Примітка Б

Протягом звітного року підприємство здійснило емісію простих акцій на суму 450 тис. грн., з яких 100 тис. грн. було обміняно на конвертовані облігації. Надходження грошових коштів від емісії акцій становило 350 тис. грн.

Таблиця 3.6.2.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ АТ

ЗА 1999 р., тис. грн. (непрямий метод)

Стаття Сума

І. Операційна діяльність

Прибуток до оподаткування та надзвичайних статей 1168

Коригування:

Амортизація 300

Витрати на відсотки 100

Отримані дівиденди (36)

Прибуток від продажу фінансових інвестицій (40)

Збиток від реалізації основних засобів 8

Операційний прибуток до змін у чистих оборотних активах 1500

Збільшення витрат майбутніх періодів (80)

Збільшення дебіторської заборгованості покупців (200)

Збільшення запасів (400)

Збільшення кредиторської заборгованості (постачальникам, з оплати праці, зі страхування) 110

Грошові кошти одержані від операційної діяльності 930

Сплачені відсотки (60)

Сплачені податки з прибутку (324)

Рух грошових коштів до надзвичайних статей 546

Видаток коштів внаслідок надзвичайних подій (38)

Чисті надходження (видаток) від операційної діяльності 508

ІІ. Інвестиційна діяльність

Надходження від реалізації основних засобів 32

Надходження від реалізації фінансових інвестицій 840