Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування, Детальна інформація

форму випуску акцій ІСІ;

розподіл акцій ІСІ між інвесторами (фізичними та юридичними особами) у відсотках до загальної кількості акцій ІСІ, що перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск акцій ІСІ.

Корпоративні інвестиційні фонди подають баланс, звіт про фінансові результати та інші встановлені фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами.

2.2. Проспект емісії акцій ІСІ повинен містити такі відомості:

а) характеристика компанії з управління активами:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування, код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації компанії та орган, що здійснив реєстрацію;

відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані;

виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному фонді корпоративного фонду (відсотки щодо кожного);

перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління;

б) характеристика емітента:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування корпоративного інвестиційного фонду, його вид та тип, код за ЄДРПОУ;

B*

~

i

L

A

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x6170M\x1C00 місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду та орган, що здійснив реєстрацію;

дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до РІСІ;

код за РІСІ;

предмет та мета діяльності;

зареєстрований та сплачений розмір початкового статутного фонду;

дата припинення діяльності фонду та дата початку розрахунків з учасниками (для закритого фонду), при цьому дата початку розрахунків з учасниками повинна бути встановлена в межах трьох місяців після дати припинення його діяльності;

термін викупу акцій (для відкритого та інтервального інвестиційних фондів);

дані про голову та членів спостережної (наглядової) ради товариства: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;