Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування, Детальна інформація

чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи);

чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи);

перелік засновників, які володіють більше 5 відсотками в статутному фонді емітента (для юридичних осіб - назва, код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані);

перелік пов'язаних осіб (для юридичних осіб - назва, код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані);

відомості про участь в асоціаціях тощо;

в) текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом;

г) винагороди компанії з управління активами ІСІ;

|) відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ;

д) вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію в обігу на останню звітну дату перед прийняттям рішення про випуск акцій ІСІ (у разі наявності попереднього випуску);

е) дані про проголошену емісію акцій ІСІ:

дата та номер рішення (протоколу) загальних зборів про випуск акцій ІСІ;

загальна номінальна вартість акцій ІСІ, які планується розмістити;

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції ІСІ із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, ім'я, по батькові, паспортні дані, для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону та факсу);

номінальна вартість акцій ІСІ;

запланований курс продажу акцій ІСІ;

кількість акцій ІСІ;

форма випуску акцій ІСІ;

дата початку та закінчення розміщення акцій ІСІ;

адреси місць продажу акцій ІСІ;

права, що надаються власникам акцій ІСІ;

порядок розміщення акцій та оплати акцій ІСІ;

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску акцій ІСІ для покриття збитків товариства;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або в разі визнання випуску таким, що не відбувся;

серії та порядкові номери акцій;

термін, порядок та адреси місць виплати дивідендів (для закритих фондів);

є) перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випуском кількості, номінальної вартості та суми випуску акцій);

ж) відомості про реєстроутримувача (при документарній формі випуску акцій ІСІ) або депозитарія (при бездокументарній формі випуску акцій ІСІ) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача) або ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (для депозитарію), строку їх дії;

з) відомості про торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повної назви, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера телефону та факсу, номера та дати видачі ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, терміну її дії;

и) відомості про незалежного оцінювача майна із зазначенням повної назви, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, номера телефону та факсу, номера та дати видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, терміну його дії;

і) перелік бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента (у разі здійснення таких операцій);