Автоматизація розрахунково-касових операцій (на матеріалах АБ “Металург” м. Запоріжжя), Детальна інформація

- приймає грошову готівку в установленому Інструкцією НБУ №1 порядку;

- вибирає операцію “Прийом готівки на картрахунок”;

- виконує операцію у відповідності з Інструкцією користувача “Робоче місце касира”;

- видає клієнту квитанцію з печаткою і підписом про провеену операцію.

Прийом грошової готівки в іноземній валюті касир виконує в наступному порядку:

- приймає іноземну валюту (долар США, євро, та інші);

- вибирає операцію «Прийом готівки на картрахунок (інвалюта+додатковий рахунок)»;

- вводить номер поточного договору клієнта (при цьому одразу змінюється код валюти);

- видає клієнту квитанцію з печаткою і підписом про проведену операцію.

Видача грошової готівки з картрахунку касир виконує в наступному порядку:

- обирає операцію у відповідності з Інструкцією користувача “Робоче місце касира”;

- виконує операцію у відповідності з Інструкцією користувача “Робоче місце касира”;

- видає грошову готівку в установленому Інструкцією НБУ №1 порядку;

- видає клієнту квитанцію з печаткою і підписом про проведену операцію.

Видача грошової готівки іноземної валюти з картрахунку касир виконує в наступному порядку:

- обирає операцію “Видача готівки з картрахунку (інвалюта+додатковий рахунок)”;

- вводить номер поточного договору клієнта (при цьому одразу змінюється код валюти);

- видає іноземну валюту (долар США, євро, та інші);

- видає квитанцію з печаткою і підписом про проведену операцію.

Прийом іноземної валюти на депозитний рахунок касир виконує в наступному порядку;

- приймає іноземну валюту (долар США, євро, та інші);

- обирає операцію «Прийом готівки на терміновий рахунок (всі валюти)»;

- вводить номер депозитного договору клієнта;

- видає клієнту квитанцію з печаткою і підписом про проведену операцію.

Прийом платежів здійснюється на осонові прихідних документів:

- за податки та збори в бюджет і державні цільові фонди – за «повідомленням», згідно додатку №3 Інструкції НБУ №1;

- за платежі та товари, страхові та добровільні внески, послуги – за «повідомленням», згідно додатку №3-а Інструкції НБУ №1;

- за комунальні послуги – за «повідомленням», згідно додатку №3-б Інструкції НБУ №1;

- за електроенергію, газ, воду – за «повідомленням», згідно додатку №3-в Інструкції НБУ №1.

Прихідні документи складаються з двох частин – повідомлення і квитанції та містять необхідні реквізити платника і одержувача. В повідомленні необхідні обов’язкові реквізити: